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用友軟件操作流程

時間:2012-11-01 12:10 來源:弘智培訓
第三章 總賬日常操作
  推薦:財務人員必看的一部好書《戰略預算-管理界的工業革命》!稇鹇灶A算-管理界的工業革命》是國內第一部走直線、全過程案例、系統化管理的著作!也是國內第一部敢于對財務人員承諾全過程系統化實戰效果的好書,財務人員必看!  
  一、更換操作員
  方法:總賬界面---文件(F)重新注冊---更換用戶名---錄入密碼—確定
  二、填制憑證
 。1)增加憑證的方法:總賬界面---填制憑證----增加----選擇憑證類型—修改憑證日期—錄入附單據數—錄入好或
  調用摘要---錄入科目代碼(或參照)----錄入借方金額---回車—錄入科目代碼(或參照)---錄入貸方金額(或
  用“=”號自動平衡借貸差額)--增加—保存----重復上述操作
  (2)填制憑證時新增會計科目或客戶、供應商
  填制憑證時---在科目編碼欄單擊科目參照按扭---進入科目參照窗口----編輯----進入會計科目窗口----增加
 。3)憑證修改應注意的問題:
  1、系統自動編制的 憑證號不可修改
  2、制單日期不可跨月修改
  3、其余內容可直接在相應錯誤處修改
 。4)修改他人制單
  重新注冊---更換正確的制單人---進入總賬—填制憑證---查找到制單人錯誤的憑證---使用“空格”鍵---系統提示“是否
  修改他人憑證“-----是---\
  (5) 憑證的增行、刪行
  1、使用增行可在當前光標所在分錄前插入一條或多條分錄
  2、使用刪行可將當前光標所在分錄行刪除
 。6)憑證的作廢、刪除、斷號處理
  作廢:填制憑證窗口—制單----作廢或恢復
  刪除整理:現將憑證作廢----填制憑證窗口----制單---整理憑證—選擇作廢憑證所在的會計期間---進入作廢
  憑證表----全選----確定-----系統提示“是否還需整理憑證斷號”------根據實際情況決定是否整理
  三、審核憑證
  更換操作員為審核人------進入總賬----審核憑證---確定---確定----進入審核憑證窗口---審核---成批審核憑證
  ------退出
  四|、記賬
  方法:更換操作員為記賬人----進入總賬---記賬---下一步------下一步-----記賬---帳套啟用月系統將自動
  試算期初余額是否平衡-----若平衡---確定—系統開始記賬
  注意問題:1、憑證未審核不能記賬
  2、上月未結賬本月不能記賬
  3、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬
  五、月末轉賬
  方法:月末轉賬----選擇期間損益結轉---參照----本年利潤科目填寫“本年利潤”---確定----全選---確定---
  生成一張記賬憑證----保存---更換操作員為審核人(同審核憑證)-----更換操作員為記賬人(同記賬)
  六、月末結賬
  方法:更換操作員為記賬人---進入總賬---月末結賬-----選擇記賬月份----下一步---對賬----系統自動進行帳帳
  核對------對賬完畢---下一步----查看結賬報告-----下一步-----系統提示“工作檢查完成可以結賬”----結賬(
  出現紅色字體不能結賬)
  注意問題:1、已結賬月份不能再填制憑證
  2、還有未記賬憑證不能結賬
  3、 其他子系統均已結賬,總賬才能結賬
  七、取消結賬
  總賬界面----月末結賬-----選擇最后結賬月份------CTRL+SHIFT+F6----錄入帳套主管密碼----確定---取消
  八|、恢復記賬前狀態 、
  總賬界面----總賬---期末---對賬---打開對賬窗口----CTRL+H----系統提示“恢復記賬前狀態被激活”---
  確定-----退出對賬窗口-----憑證----恢復記賬前狀態---恢復最近一次記賬前狀態或恢復末月初記賬狀態----確定
  -----錄入帳套主管密碼----確定
  注意:取消審核憑證必須和審核憑證同為一人
  九、查詢賬簿
  企業可根據自身的需要在界面下方通過“我的工作臺”設置需要的賬簿,在“現金銀行”和“往來管理”
  界面可以查詢到相應的賬簿,并通過“打印”按扭打印出相關的賬簿。
  十、賬務數據的備份
  1、備份計劃的設置
  雙擊桌面上的“系統管理”圖標---進入系統管理界面-----文件-----注冊----用戶名處錄入ADMIN----確定
  -----進入系統管理界面------系統----設置備份計劃-----進入備份計劃設置界面-----增加-----錄入計劃編號----
  、計劃名稱、發生頻率、開始時間、保留天數、備份路徑等----選擇帳套號----增加----退出
  2、帳套備份
  系統管理界面----帳套---備份----選擇需要備份數據的 帳套號-----確定—系統自動壓縮拷貝---選擇備份目標
  ------選擇備份數據應放的文件夾------確定----系統提示備份完畢-----確定
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